"霞客环保"关于前次募集资金使用情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　公司前次募集资金的到位和使用情况如下：
　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间：
　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］８３ 号文“关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司公开发行新股的通知”，公司向社会公开发行人民币普通股２０，０００，０００股，每股面值１元，每股发行价格为６．６２元。截至２００４年６月２８日止，公司实际发行境内上市人民币普通股２０，０００，０００股，共计募集资金１３２，４００，０００元，扣除发行费用９，７８８，４００元，实际募集资金１２２，６１１，６００元。本次募集资金业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公Ｗ［２００４］Ｂ１０７号验资报告验证确认。
　　二、前次募集资金的实际使用情况：
　　１、前次募集资金实际使用情况
　　聚酯技改：指采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目
　　纤维技改：指利用再生聚酯资源开发生产有色差别化纤维技术改造项目
　　黄冈霞客：指投资设立湖北黄冈霞客环保色纺有限公司项目
　　２、公司２００４年度公布的招股说明书及其他信息披露文件中披露的有关募集资金使用的承诺及实际使用情况
　　＊１ ２００５年９月３０日，公司召开２００５年第一次临时股东大会决议，会议审议通过《采用先进设备生产再生聚酯切片技术改造项目可行性研究报告的补充调整报告》，决定以国产设备替代原定进口设备实施再生聚酯切片生产的技术改造项目；项目建设总额由原来的９５８７万元调整为４７８０万元，节余资金尽快落实新的投资项目。
　　＊２根据公司２００６年度第二次临时股东大会的相关决议，将聚酯技改项目和纤维技改项目募集资金节余５，４７５．６９万元，加上部分自筹资金共计８０００万元，在湖北黄冈注册设立子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司，实施“利用废弃聚酯生产１００００吨／年高档色纺纱项目”的建设。
　　截止２００６年１２月３１日，前次募集资金已按承诺项目全部投入完毕。
　　３、将募集资金实际收益情况与公司２００４年度公布的招股说明书及其他相关文件披露情况核对如下：
　　＊１：该项目于２００６年度开始生产，由于生产的再生聚酯切片均用于公司后道的有色差别化纤维的生产，未对外销售，未进行单独核算，因此按公司生产的再生聚酯切片实际成本与市场同期同类商品的采购成本进行分析比较，测算其产生的毛利情况。
　　＊２：该项目于２００６年初开始生产，由于生产的有色差别化纤维大部分用于公司后道有色纱线的生产，未进行单独核算，因此根据该项目新增的产量，将公司生产的有色差别化纤维实际成本与市场同期同类商品的销售价格进行分析比较，测算其产生的毛利情况。
　　＊３：根据公司变更募集资金用途的相关公告，该项目８０００万元投入全部达产后，可实现年均净利润１０４１．２万元，目前该公司除收购的黄冈长源纺织有限公司已生产外，其余尚处于建设期。自收购日起（２００６年９月３０日）至２００６年１２月３１日黄冈长源纺织有限公司实现净利润为１５４万元。
　　二、会计师审核意见：
　　经审核，截止２００６年１２月３１日的募集资金实际投入情况与公司董事会出具的《前次募集资金使用情况的说明》及其他信息披露情况相符。
　　特此公告
　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
　　二００七年二月六日