中捷缝纫机股份有限公司2007年第三季度报告

　　证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-054

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3本次审议季度报告的董事会会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。

　　1.4公司第三季度财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。

　　1.5公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人唐为斌及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　(注：每股收益计算报告期按总股本21,465.60万股计算为0.28元，上年同期按总股本17,888万股计算为0.23元。)

　　非经常性损益项目

　　单位：(人民币)元

　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　§3重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1公开增发新股情况

　　2007年8月27日，公司增发A股方案获中国证券监督管理委员会发行审核委员会第107次工作会议审核通过，并于2007年9月27日收到中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]308号”核准文件。公司本次增发主要用于实施①年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目②年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目。2007年10月12日，公司以网上、网下定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股(A股)2,800万股，发行价格16.03元/股，募集资金总额44,884万元。(详情参见2007年10月10日、10月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司公开增发A股募集说明书》、《中捷缝纫机股份有限公司增发A股网上发行公告》、《中捷缝纫机股份有限公司增发A股网下发行公告》、《中捷缝纫机股份有限公司增发A股发行结果公告》。)

　　3.2.2公司股权激励计划实施情况

　　2007年8月8日，公司二届董事会第三十次临时会议审议通过了《公司股票期权激励计划实施方案》，同意授予全体激励对象股票期权总数80%的股票。全体激励对象提出行权申请，并于2007年8月13日前向公司足额缴纳了行权资金。本次股票期权激励计划实施尚需经深圳证券交易所审核无异议，按中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理行权登记手续。

　　3.2.3公司治理专项活动情况

　　公司一直以来都非常重视公司治理工作，按《上市公司治理准则》及有关规章制度的要求规范运作，公司治理状况良好。2007年3月19日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(简称通知)。根据通知的要求和统一部署，公司组织董事、监事、高管人员认真学习，开展分析和讨论。本着实事求是的原则，严格对照相关法律、法规以及《公司章程》等内部规章，对相关内容进行自查，并对存在的问题落实整改。2007年6月26日，公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并将自查报告及整改计划以书面形式报送监管部门，同时在指定网站予以公布，接受投资者和社会公众评议。针对公司自查结果、浙江证监局的整改建议及深交所的综合评价意见，公司董事会高度重视，提出了切实可行的整改措施，并落实责任人及时进行了大力整改。2007年9月26日，公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

　　3.2.4与日常经营相关的重大关联交易

　　(1)报告期内，公司向关联方玉环县仪器厂采购零配件，所涉交易金额10,443,121.51元，占公司当期采购总额的2.60%。

　　(2)报告期内，公司向关联方上海百福中捷工业机械有限公司销售产品，所涉交易金额19,875,615.95元，占公司当期营业收入的3.07%；公司向百福中捷采购零件11,550,713.48元，占公司当期采购总额的2.87%。

　　(3)报告期内，公司向关联方浙江环洲铸造材料有限公司采购生铁等原材料，所涉交易金额17,384,397.75元，占公司当期采购总额的4.32%。

　　3.2.5重大合同及履行情况

　　(1)公司与德国KSM公司签订绣花机合作合同

　　2007年9月26日，公司董事长蔡开坚与德国KSM-kaiserslautern Stickmaschinen GmbH法定代表人Thomas Mueller就公司生产、销售KSM-SM3 FB200型电脑绣花机签订合作合同。此次合作期限十年，公司每年向KSM公司销售所涉收入360万欧元(折合人民币约3,600万元)，对公司利润总额的贡献约为600万元人民币，预计该项目将对公司的经营和收益产生一定积极影响。(详情参见2007年9月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于与德国KSM公司签订合作合同的公告》。)

　　(2)重大担保合同情况

　　2005年12月19日，公司第二届董事会第十四次临时会议表决通过了《关于为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》：续为玉环县交通投资集团有限公司提供银行贷款连带责任担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过五年(其中人民币2,000万元担保期限至2009年6月15日止，人民币3,000万元担保期限至2010年3月31日止)。报告期末，公司对外担保余额为人民币5,000万元。

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　报告期内，公司实际控制人蔡开坚和中捷控股集团有限公司做出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。

　　3.4原非流通股股东在股权分置改革中做出的各种特殊承诺及其履行情况

　　3.5投资者关系管理

　　2007年9月26日，公司在上海举办了“中捷与您共荣耀”投资者见面会，接待了各基金管理公司、投资机构代表、媒体及流通股东近30余人。公司高管与投资者积极互动，进行了有效沟通。同日，公司还带领投资者参观了在上海举办的中国国际缝制设备展览会(CISMA)。通过实地考察和比较，使投资者进一步了解了缝纫机械行业及公司产品信息。

　　2007年10月11日，公司在中小企业路演网上举行中捷股份增发A股网上交流会。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及保荐机构代表参加了本次路演，并认真、积极的回答投资者提问，与投资者开展良好沟通。

　　报告期内，公司投资者关系管理负责人接待各地的投资者来公司实地参观，在信息披露规定范畴内全面介绍公司募集资金项目开展情况及日常生产状况。

　　3.6其他重大事项

　　2007年7月19日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司对江苏中屹缝纫机有限公司增资3,000万元，增资完成后，江苏中屹注册资本变更为5,000万元。江苏中屹缝纫机股份有限公司现已更名为“中屹机械工业有限公司”。

　　3.7对2007年度经营业绩的预计单位：(人民币)元

　　3.8证券投资情况

　　□适用√不适用

　　3.9审计报告

　　审计意见：未经审计

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　法定代表人：蔡开坚

　　2007年10月22日