德棉股份(002072)2007年第三季度报告

　　1.§1重要提示

　　2.§2公司基本情况

　　3.§3重要事项

　　山东德棉股份有限公司2007年第三季度报告

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3公司董事王加毅因工作变动、独立董事石万林因出国未亲自出席本次审议季度报告的董事会。

　　1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5公司负责人周庆春、主管会计工作负责人段守江及会计机构负责人(会计主管人员)赵延彬声明：

　　保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　2007.9.30 2006.12.31增减幅度(%)

　　总资产1,324,953,129.28 1,316,139,720.81 0.67%

　　股东权益479,550,950.45 459,321,236.50 4.40%

　　股本160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%

　　每股净资产3.00 2.87 4.53%

　　2007年7-9月比上年同期增减(%)

　　营业总收入226,293,496.48 -10.24%

　　净利润6,973,868.33 -28.35%

　　经营活动产生的现金流量净额- -

　　每股经营活动产生的现金流量净额- -

　　基本每股收益0.04 -63.64%

　　扣除非经常性损益后的基本每股收- -

　　益

　　稀释每股收益0.04 -63.64%

　　净资产收益率1.45% -32.24%

　　扣除非经常性损益后的净资产收益1.47% -30.66%

　　率

　　================续上表=========================

　　2007年1-9月比上年同期增减(%)

　　营业总收入690,721,589.32 -2.74%

　　净利润20,229,713.95 -16.30%

　　经营活动产生的现金流量净额72,357,148.98 145.54%

　　每股经营活动产生的现金流量净额0.45 36.36%

　　基本每股收益0.13 -51.85%

　　扣除非经常性损益后的基本每股收0.12 -53.85%

　　益

　　稀释每股收益0.13 -51.85%

　　净资产收益率4.22% -20.38%

　　扣除非经常性损益后的净资产收益4.14% -20.84%

　　率

　　非经常性损益项目

　　单位：(人民币)元

　　非经常性损益项目2007年1-9月金额

　　固定资产处理净收益93,849.08

　　其它305,705.63

　　合计399,554.71

　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　股东总数21,354

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

　　中国建设银行--中小企业板交易型1,015,026人民币普通股

　　开放式指数基金

　　田世强628,400人民币普通股

　　林刚359,647人民币普通股

　　颜乐辉314,000人民币普通股

　　田玉珍289,500人民币普通股

　　李炫灯286,485人民币普通股

　　何炳珍281,400人民币普通股

　　彭刚281,153人民币普通股

　　陈南256,400人民币普通股

　　雷开生237,000人民币普通股

　　§3重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、货币资金比年初减少49.98%，主要因购买设备开据信用证到期付款，致使其他货币资金减少。2、应付帐款比年初减少35.77%，主要因应付进口原棉款项到期支付。3、应付职工薪酬比年初增加74.33%，主要为已计提尚未支付的职工教育经费、工会经费等增加。4、其他应付款比年初减少56.84%，主要因归还部分往来款项。5、长期借款比年初增加45.36%，主要系公司根据生产经营需要增加部分长期贷款。6、财务费用同比增加58.84%，主要系公司根据生产经营需要增加部分长期借款、短期借款；2007年度贷款利率五次上调致使财务费用增加。7、基本每股收益、稀释每股收益同比降低51.85%，主要因发行股票本期股本同比增加7000万股，净利润同比略有降低。8、经营活动产生的现金流量净额增加1.46倍，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、本公司控股股东山东德棉集团有限公司、实际控制人山东省德州市国有资产管理办公室以及其他股东德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　本报告期内公司控股股东、实际控制人和其他股东均严格履行了承诺。

　　2、公司控股股东德棉集团避免同业竞争的承诺：“本公司主要负责股权投资与管理，并不直接参与控股子公司或参股子公司的生产经营活动。根据有关法律法规的规定，本公司将不直接从事任何有可能构成直接或间接竞争的业务或活动，本公司并不会利用股份公司控股股东的地位，在本公司所持有及控股的子公司、分公司、合营或联营及其任何类型的企业与股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有业务竞争或利益冲突时，做出有损于股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司利益的行为。”

　　本报告期内公司控股股东严格履行了承诺。

　　3.4对2007年度经营业绩的预计

　　单位：(人民币)元

　　对2007年度经营业绩净利润比上年增减变动幅度小于30%

　　的预计无

　　2006年度经营业绩净利润(未按新会计准则调整)26,157,206.65

　　业绩变动的原因说明无

　　3.5证券投资情况

　　□适用√不适用

　　山东德棉股份有限公司

　　周庆春

　　2007年10月23日