安徽华茂纺织第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第二次会议，于2008年1月25日以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2008年1月14日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人(其中独立董事4名)。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于公司运用自有闲置资金申购新股的议案》。

　　本公司运用不超过人民币1.09亿元的闲置自有资金在一级市场上进行A股的新股申购(以下简称“申购事项”)详细情况公告如下：

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　一、该议案的主要内容

　　根据公司资金状况，在保证正常生产经营和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行新股申购，在风险可控的范围内有利于提高公司资金使用效益。董事会同意公司经营层运用人民币不超过1.09亿元(含1.09亿元)自有闲置资金进行网上新股申购，在本额度范围内可以循环使用；申购资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金；期限为自本决议之日起一年内。

　　二、具体事项

　　1、操作方式：

　　(1)公司新股申购的目的是为了最大限度地发挥闲置资金效益，仅限于在一级市场上进行A股的新股申购。

　　(2)在操作方式上由董事会秘书左志鹏负责，公司证券部(责任人郑维龙)具体实施运作。由财务处负责与证券公司之间的资金划转。

　　(3)申购中签的新股，原则上应在新股上市后三个交易日内抛售。出现以下情形之一，公司应中止新股申购操作，并就是否继续申购新股事项提交董事会审议：

　　A.公司申购的新股，连续三只上市首日的收盘价跌破发行价；

　　B.连续两个季度，新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率。

　　2、申购资金的管理：

　　(1)为保障申购资金的专用性和安全性，公司设专户进行新股申购，即在规范的证券机构开设唯一资金账户，经营层对申购资金的安全负责。

　　(2)申购资金仅限于公司的自有资金，不得利用银行贷款和股本募集资金。

　　(3)申购资金根据生产经营需要转进或转出，要按公司规定履行相关审批手续。

　　(4)公司申购资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等投资。

　　3、内部控制制度：

　　(1)财务处(责任人王章宏)对申购资金运用的活动应建立健全完整的会计台账，做好申购资金使用的统计工作。

　　(2)新股申购运作由董事秘书直接负责，并定期向公司总经理和董事长汇报资金运作和收益情况。

　　(3)遇到重大情况立即向董事会汇报。

　　4、资金使用情况的检查和监督：

　　(1)申购资金使用情况由审计部门进行监督，每月对申购资金使用情况进行审计、核实。

　　(2)公司董事会审计委员会、监事会应当对申购资金使用情况进行监督。

　　(3)公司将在定期报告中，对申购事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

　　三、独立董事关于申购事项的独立意见

　　公司独立董事对公司经营情况、财务状况和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在向公司管理层认真调查了申购新股事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，现就公司运用闲置自有资金申购新股事项发表如下独立意见：

　　1、通过对申购资金来源情况的核实，认为用于新股申购的资金确属自有闲置资金。

　　2、公司目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，用于申购新股是一种风险较小的补充途径，有利于提高资金的使用效率。

　　3、该项议案决策程序合法合规。公司经营班子制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。同时，将适时检查监督运作情况。

　　独立董事：陈树津、王玉春、程隆棣、陈保春

　　四、备查文件：

　　1、公司董事会四届二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于利用自有资金申购新股的书面审核意见。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二OO八年一月二十五日