新材料铺就通向未来之路
生意社11月30日讯 国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定要大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料;积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料;提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平;开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。
根据《决定》,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重力争达到15%左右。而目前新兴产业占比只有3%,这意味着未来10年中,战略性新兴产业CAGR(复合年均增长率)将高达27%。而作为新兴产业基石的新材料产业的发展前景更是广阔。申银万国预计,新能源发电将拉动钛材、锆材、高温合金、稀土永磁、太阳能薄膜电池的CAGR保持30%以上。
从投资的角度来看,新材料行业的不确定性和弹性较大,比较适合风险偏好的投资者。国联证券在报告中指出,新材料作为创新产品,技术解决存在问题,市场解决生存问题,政策解决速度问题,因此技术相对成熟,能够实现产业化,市场空间巨大,且符合国家产业政策方向的新材料子行业更具有吸引力。
东北证券表示,在选择投资标的时,建议投资重点考虑如下四个方面:是否在细分领域内兼具规模和技术优势;是否有其他业务能为公司的稳定发展提供保障;公司的业绩弹性是足够大;公司是否立足长远。综合来看,业内人士比较看好稀土永磁材料、锂电池材料等确定性较高行业中的优势公司,例如中科三环、钢研高纳等个股。
就近期市场的热点而言,与军工相关的高性能纤维材料有望获得更多的关注。东方证券表示,高性能纤维是尖端武器装备的重要基础材料,因此发达国家对这一领域进行了严密的封锁和垄断,我国需要加速推进军民融合平战结合的国防产业体系,把高性能纤维产业发展上升到国家战略高度,从而实现战略新跨越。经过近20年的科研和试制,我国在高性能纤维领域已取得新突破,未来政策扶持、技术突破、需求快速扩张成为看好高新能纤维材料的三大驱动力。从个股来看,东方证券重点推荐金发科技、烟台氨纶、神马股份、S仪化和中纺投资。