鲁泰纺织股份有限公司公告

　　生意社3月30日讯　　

　　证券代码：000726200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2011-008

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次会议的通知于2011年3月17日以电子邮件方式发出。

　　2.本次会议召开的时间：2011年3月28日，地点：鲁泰公司般阳山庄二楼会议室，召开方式为现场表决。

　　3.本次会议应出席的董事人数14人，实际出席会议的董事人数14人(其中：委托出席的董事人数3人)。

　　4.本次会议有公司董事长刘石祯主持，公司3名监事和14名高管列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了董事会2010年度工作报告。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了总经理2010年度工作报告。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了公司2010年年度报告及摘要。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了2010年度财务决算及2011年度财务预算报告。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了2010年度红利分配预案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2010年度分配预案：以2010年12月31日的股本总额99486.48万股为基数，每10股分配现金2.5元人民币(含税)，扣除10%个人所得税后，每10股分配2.25元人民币。其中B股按股东会召开日第二天的中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付(个人股东按国税发(1993)45号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税)。

　　实施上述分配方案实际分配股息248，716，200元人民币，剩余可供分配利润1，166，859，951.29元结转到以后年度。

　　该分配预案需提交股东大会批准后实施。

　　6、审议通过了关于公司高级管理人员2010年度考核结果的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　7、审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《公司2010年度内部控制有关情况的说明》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、监事会对该项议案分别发表了独立意见。

　　9、审议通过了《关于募集资金存放及使用情况专项报告》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该项议案由会计师事务出具了专项审计报告。

　　10、审议通过了关于继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案。同意14票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、监事会对该项议案分别发表了独立意见。

　　11、审议通过了关于2011—2012年日常关联交易的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案在表决时关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚均回避表决。该项议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　12、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了关于内部控制试点工作方案的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　其中第1、3、4、5、7项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、关联交易协议

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月30日

　　证券代码：000726200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2011-009

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　六届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.本次监事会会议通知于2011年3月17日以电子邮件方式发出。

　　2.本次监事会会议召开的时间：2011年3月27日14点，召开地点：公司二楼第六接待室，本次会议以现场表决方式召开。

　　3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人。

　　4.本次监事会会议有监事会主席朱令文主持，董事会秘书列席。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年年度报告及摘要，并发表如下意见：

　　我们认为2010年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2007年修订)的规定，同时符合深圳证券交易所深证上［2010］434号《关于作好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关要求；公司在编制2010年财务报告时认真执行了新企业会计准则，真实反映了公司2010年度的生产经营及财务情况；为本公司进行2010年度财务报告审计的中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及对外担保的情况。本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了监事会2010年年度工作报告。并同意提交公司2010年度股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度

　　内部控制有关情况的说明》，并发表如下意见：

　　公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，并就内部控制的有关情况作了说明，我们认为：评估、评价过程、格式符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，内容真实、客观、完整地反映了鲁泰公司内部控制制度的执行情况和效果。

　　为公司进行财务审计的注册会计师中瑞岳华会计师事务所有限公司审查了《鲁泰纺织股份有限公司2010年度内部控制有关情况的说明》，为公司出具了内部控制制度有效的鉴证报告，公司独立董事为此发表了独立意见。

　　公司监事会认为公司内部控制有效。

　　4、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于将临时闲置募集资金用于流动资金的议案并出具如下书面意见：

　　公司监事会认为将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，履行了董事会批准的合法程序，不需要提交股东大会审批，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，6个月可节约利息支出284.82万元，保证股东利益最大化。根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动资金到期后，公司有能力偿还。因此监事会同意将9400万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为2011年3月28日至2011年9月28日。

　　5、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司社会责任报告。

　　三、备查文件

　　1.监事会决议；

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月30日

　　证券代码：000726200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2011-010

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》〔证监许可［2008］890号〕核准，贵公司于2008年12月8日发行人民币普通股股票(A股)15，000万股，发行价格为6.49元／股。募集资金总额为97，350万元，由国泰君安证券股份有限公司在扣除承销费和保荐费及股份公开发行登记费后的余额95，288万元，于2008年12月12日分别存入公司在中国农业银行淄博市分行(账号：211001040043344)、中国银行股份有限公司淄博淄川支行(账号：411122504708096001)、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行(账号：37001636241050149674)开立的募集资金专用账户中。上述划入资金扣除本次审计及专项报告费用、律师费用、公告费用、印花税等发行费用后的实际募集资金净额95，081.45万元。上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于2008年12月12日出具中瑞岳华验字［2008］第2251验资报告。

　　截至2008年12月31日止，本公司募集资金按照招股意向书规定的用途用于补充流动资金30，000.00万元。2009年度自募集资金专户支付33，812.45万元，其中：置换以自筹资金预先投入募集资金项目26，486.16万元、支付2009年度募集资金项目建设款7，326.29万元。

　　截至2009年12月31日止，募集资金余额31，269.00万元。扣除根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于将3亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金的议案》拨付的流动资金30，000万元，募集资金专户存款余额1，406.96万元。

　　2010年度自募集资金专户支付募集资金项目建设款13，998.12万元。扣除根据公司2010年第六届董事会第三次会议审议通过的《关于将暂时闲置募集资金9400万元暂用于补充流动资金的议案》拨付的流动资金9，400万元，募集资金专户余额8，084.76万元。

　　募集资金本年度使用金额及余额明细表

　　金额单位：人民币万元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2008年12月21日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行淄博市分行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川区支行、中国银行股份有限公司淄博淄川区支行分别签订《鲁泰纺织股份有限公司2008年度公开增发A股募集资金三方监管协议》以及《补充协议》。协议约定公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存款收益，可以开立通知存款账户和定期存款账户的方式用于存放临时闲置的募集资金。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方认真履行监管协议约定的职责，募集资金使用监管工作未发现重大问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

　　“15万锭高档精梳纱项目”投产后生产的精梳纱纱线、“5万锭倍捻生产线项目”投产后生产的倍捻纱线等，全部属于中间品，没有直接对外销售。按照其生产成本结转到下一道生产工序，全部用于公司色织布生产，其效益体现在公司最终产品色织布和衬衣销售效益中，无法单独核算。