华茂股份(000850)：六届董事会第六次会议决议

　　证券简称：华茂股份证券代码：000850公告编号：2014-028

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年12月14日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2014年12月08日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席的董事9名(其中独立董事4名)，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　审议《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》

　　安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，拟以总额不超过3亿元人民币进行短期投资，详见2014年3月20日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。

　　公司目前自有资金较为充裕。为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定增加投资额度，拟增加3亿元闲置自有资金进行短期投资(总额度不超过人民币6亿元，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资6亿元以内)。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品)，投资期限：期限一年。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一四年十二月十四日

　　证券简称：华茂股份证券代码：000850公告编号：2014-029

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月14日召开的第六届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》，拟增加30,000万元闲置自有资金进行短期投资(总额度不超过人民币60,000?万元)。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品)，投资期限：期限一年。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。

　　2、投资金额

　　公司于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议通过拟投资总额不超过30,000万元人民币(占2013年12月31日公司经审计净资产的9.37%)进行短期投资，详见2014年3月20日披露的“2014-003”、“2014-007”公告。

　　公司于2014年12月14日召开的六届六次董事会审议通过了《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》，拟增加30,000万元闲置自有资金进行短期投资。

　　以上短期投资总额度不超过人民币60,000?万元，占2013年12月31日公司经审计净资产的18.74%。

　　3、投资方式

　　在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品)。

　　4、投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年。

　　二、证券投资的资金来源

　　公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　三、审批程序

　　本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围由，公司第六届董事会第二次和第六次会议审议通过后即可实施。

　　四、对公司的影响

　　公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。

　　投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。

　　五、公司短期投资负责部门

　　负责部门：证券部

　　主要负责人：左志鹏

　　六、投资风险及风险控制措施

　　公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种，可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。

　　公司专门制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度,严控风险。

　　七、独立董事关于公司证券投资的独立意见

　　目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，能够有效控制操作风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一四年十二月十四日