上工申贝(600843):使用暂时闲置自有资金进行现金管理
上工申贝(集团)股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排,公司于2015年5月5日使用暂时闲置的自有资金同上海银行股份有限公司福民支行签订了协议,购买了相关理财产品,具体情况如下:协议银行名称 上海银行股份有限公司福民支行
上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品产品名称
(WG15M03016期)产品类型 保本保收益型金额(元) 40,000,000期限 91天产品起息日 2015年5月6日产品到期日 2015年8月5日预期年化收益率 4.75%产品投资范围 投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
上述事项不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权,购买了保本保收益型产品,在该产品存续期间,公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转,不影响公司正常业务运营。公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为4亿元(含本次),其中闲置募集资金2亿元,闲置自有资金2亿元。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日