上工申贝(600843):使用暂时闲置资金进行现金管理
上工申贝(集团)股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过2.5亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、前次现金管理收益情况
公司于2015年5月13日购买的上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15M03017期)已于近日到期,本金和收益均已全部收回,具体如下:收回本金5,000万元,取得收益589,630.14元,实际年化收益率4.73%。
二、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排,公司于2015年8月13日使用暂时闲置的自有资金6,000万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议,购买了保本保收益型的上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品(WG15115S期)。该产品期限90天,起始日为2015年8月14日,到期日为2015年11月12日,预期年化收益率3.85%,投资
范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
上述事项不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权购买保本型产品,在该产品存续期间,公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。
四、对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转,不影响公司正常业务运营,有利于提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为4.5亿元(含本次),其中闲置
募集资金2.5亿元,闲置自有资金2亿元。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会二〇一五年八月十五日