华峰氨纶(002064)：2015半年度募集资金存放与使用情况

　　浙江华峰氨纶股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，

　　本公司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、 募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)380号文“关于核准浙江华峰氨纶股份有

　　限公司非公开发行股票的批复”核准，公司拟向社会非公开发行人民币普通股股票

　　10,000万股。

　　截至2014年9月11日止，公司已非公开发行人民币普通股(A股)10,000万股，

　　发行价格9.16元/股，募集资金总额为916,000,000.00元，扣除发行费用7,630,000.00

　　元，募集资金净额为人民币908,370,000.00元，其中计入股本100,000,000.00元，计

　　入资本溢价人民币808,370,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特

　　殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字(2014)第610397号验资报告。(二) 募集资金使用情况及结余情况

　　截止2015年6月30日，本公司本年度使用募集资金219,587,736.1元，累计使用募

　　集资金881,694,097.63元，其中使用募集资金794,991,161.93元用于年产60,000吨

　　差别化氨纶项目；使用闲置的募集资金90,000,000.00元用于补充铺底流动资金；收

　　到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为3,297,064.3元。截至2015年6月30

　　日止，募集资金余额为人民币26,675,902.37元(包括累计收到的银行存款利息扣除

　　银行手续费等的净额)。二、 募集资金存放和管理情况(一) 募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监

　　会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易

　　所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司已与保荐人东方花旗证券有限公司、中国工商银行股份有限公司瑞安支行签

　　订了《募集资金三方监管协议》；本公司子公司华峰重庆氨纶有限公司已与保荐人

　　东方花旗证券有限公司、中国建设银行股份有限公司涪陵分行签订了《募集资金三

　　方监管协议》；三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

　　专项报告第1页浙江华峰氨纶股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　三方监管协议的履行不存在问题。(二) 募集资金专户存储情况

　　公司(以下简称“华峰氨纶”)按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规

　　定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国工商银行

　　股份有限公司瑞安支行开设了募集资金的存储专户，账号为：1203281029000166082。

　　公司子公司华峰重庆氨纶有限公司(以下简称“华峰重庆氨纶”)按照《深圳证券交

　　易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

　　范运作指引》规定在中国建设银行股份有限公司涪陵分行开设了募集资金的存储专

　　户，账号为：50001313600050225103。

　　截止2015年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额(元)华峰氨纶 中国工商银行股份有限公司瑞安支行 1203281029000166082 26,650,342.68 华峰重庆氨纶 中国建设银行股份有限公司涪陵分行 50001313600050225103 25,559.69

　　合 计 26,675,902.37

　　注：公司募投项目通过全资子公司华峰重庆氨纶有限公司实施。三、 本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司2015年半年度不存在募集资金投资项目变更的情况。(四) 募投项目先期投入及置换情况

　　本公司2014年度根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入

　　542,995,994.73元，募集资金到位后进行置换，目前已置换完毕。立信会计师事务所

　　(特殊普通合伙)对募投项目先期投入资金情况鉴证并出具信会师报字(2014)第

　　610419号鉴证报告。(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中

　　专项报告第2页浙江华峰氨纶股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　小企业板信息披露业务备忘录第29号》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，

　　公司将使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不

　　超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。截至2015年6月

　　30日止，本公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金。(六) 节余募集资金使用情况

　　截至2015年6月30日止，公司募投项目尚未结束。(七) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金的情况。(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

　　尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资

　　金投资项目。(九) 募集资金使用的其他情况

　　本公司2015年半年度不存在募集资金使用的其他情况。四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本公司2015年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2015年8月25日批准报出。附表：募集资金使用情况对照表

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　(加盖公章)

　　二〇一五年八月二十五日

　　专项报告第3页附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2015年半年度编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司 单位：人民币万元

　　募集资金总额 90,837.00 本年度投入募集资金总额 21,958.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 88,169.41 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00

　　项目可行

　　本年度实 是否达

　　是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总额 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度(%)项目达到预定可 性是否发

　　承诺投资项目 现的效益 到预计

　　(含部分变更) 诺投资总额 (注1)(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 生重大变

　　(净利润) 效益

　　化年产60,000吨差别化氨纶项目 否 100,000.00 90,837.00 12,958.77 79,169.41 87.16% 注2 0.00 不适用 否

　　承诺投资项目小计 100,000.00 90,837.00 12,958.77 79,169.41 使用闲置的募集资金用于补充流动资金 9,000.00 9,000.00

　　合计 21,958.77 88,169.41 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。募集资金投资项目先期投入及置换情况 见三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见三、(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未建设完成。尚未使用的募集资金用途及去向 见三、(八)募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 见三、(九)注1：公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中募集资金承诺投资总额不超过100,000.00万元，实际募集到的资金净额为90,837.00万元。注2：项目分两期实施，每期3万吨，第一期实施时间2013年9月-2014年12月，第二期实施时间2015年2月-2016年8月正式投产，两期工程全部完工共需36个月。