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方正电机(002196):使用部分闲置募集资金进行现金管理


http://www.texnet.com.cn  2015-10-30 08:53:55  来源:中国证券网 收藏
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  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")分别于第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用总计不超过1.3亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品,资金可在上述额度及期限内进行滚动使用,具体内容详见公司2014年9月23日和2014年11月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  一、公司于2015年10月27日与中信银行丽水分行签订了结构性存款协议,以人民币3000万元购期限为35天的中信理财之智赢系列(对公)15332期人民币结构性理财产品,现将具体情况公告如下:

  (一)、理财产品基本情况

  1、产品名称:中信理财之智赢系列(对公)15332期人民币结构性理财产品

  2、产品代码:C15DQ0132

  3、产品类型:保本浮动收益型、封闭型

  4、产品期限:35天

  5、风险等级:低

  6、预期收益率(年化):3.05%

  7、认购开始日:2015年10月27日

  8、产品起息日:2015年10月30日

  9、产品到期日:2015年12月4日

  10、认购资金总额:人民币3000万元

  11、资金来源:公司暂时闲置募集资金3000万元

  12、资金到帐日:同产品到期日

  13、公司本次使用3000万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计总资产的2.36%。

  (二)、投资标的情况

  1、本产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

  2、本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发,对投资范围进行调整。在本产品存续期间,如变更投资范围、投资品种或投资比例,产品管理人有权提前2个工作日通过中信银行网站(http://bank.ecitic.com/)、网点等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变更。投资者不接受的,可按照相关约定在变更生效前赎回理财产品。投资者未在变更生效前向中信银行提出赎回申请的,视为同意接受变更后条款,中信银行有权按照变更后的约定内容进行操作。

  (三)、其他情况说明

  1、公司与中信银行丽水分行无关联关系。

  二、公司于2015年10月28日与中国银行丽水市分行签订了理财产品协议,以人民币2500万元购期限为65天的人民币"按期开放"产品,现将具体情况公告如下:

  (一)、理财产品基本情况

  1、产品名称:人民币"按期开放"产品(产品代码CNYAQKFTP0)

  2、产品类型:保证收益型

  3、产品期限:65天

  4、风险等级:低

  5、预期最高收益率:2.9%/年

  6、认购开始日:2015年10月28日

  7、产品起息日:2015年10月28日

  8、产品到期日:2015年12月31日

  9、认购资金总额:人民币2500万元

  10、资金来源:公司暂时闲置募集资金

  11、资金到帐日:同产品到期日

  12、公司本次使用2500万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计总资产的1.97%。

  (二)、投资标的情况

  本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

  (三)、其他情况说明

  1、公司与中国银行丽水市分行无关联关系。

  三、截至2015年10月29日,公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为1.3亿元(含本次),占公司最近一期经审计总资产的10.22%。

  四、备查文件

  1、公司与中信银行丽水分行签订的《中信银行结构性存款协议》;

  2、公司与中国银行丽水市分行签订的《理财产品总协议书》。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2015年10月29日

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编辑:贺
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