恒天海龙(000677)：关联借款公告

　　证券代码：000677　股票简称：恒天海龙　公告编号：2015-002

　　 恒天海龙股份有限公司

　　 关联借款公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、关联借款概述

　　 1、借款情况

　　 恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)与中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)签订了四笔《借款合同》[恒天统借字第2014018号、恒天统借字第2014024号、恒天统借字第2014025号、恒天统借字第2014026号]，借款金额共计48，804.83万元，用于公司流动资金周转。

　　 2、关联关系

　　 中国恒天是公司控股股东，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联法人关系，公司向中国恒天借款构成关联借款。

　　 3、审议程序

　　 公司向中国恒天借款48，804.83万元，四笔借款合同的年利率均为6%。

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014018号]的借款金额为5000万元，期限为2014年10月16日起至2014年10月31日止，利息总额为13.33万元；

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014024号]的借款金额为3500万元，期限为2014年12月8日起至2014年12月23日止，利息总额为9.33万元；

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014025号]的借款金额为13304.83万元，期限为2014年12月5日起至2015年12月4日止，利息总额为809.38万元，其中归属于2015年度利息为749.51万元；

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014026号]的借款金额为27000万元，期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止，利息总额为1642.5万元。

　　 上述四笔关联借款，利息共计2474.54万元，其中归属于2015年度利息金额为2392.01万元；截至2015年1月6日，公司向中国恒天取得的借款，归属于2015年度的利息累计金额2888.84万元，占公司最近一期经审计净资产52，154.46万元的5.54%，但未超过3000万元，不需要提交董事会、股东大会审议。

　　 二、关联方介绍

　　 1、关联方基本情况

　　 公司名称：中国恒天集团有限公司

　　 成立日期：1988年09月09日

　　 注册资本：3，257，212，459.03元

　　 注册地址：北京市朝阳区建国路99号

　　 法定代表人：刘海涛

　　 主营业务：纺织机械成套设备和零配件，其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车(货车)制造机技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属(特许经营权除外)的销售。

　　 根据中国恒天2013年12月31日财务报告，截至2013年12月31日，中国恒天资产总额为5，810，889.24万元，负债总额为4，211，379.92万元，归属于母公司所有者权益合计为216，146.08万元；2013年1-12月，中国恒天实现营业总收入4，515，435.53万元，归属于母公司所有者的净利润为-41，652.65万元。

　　 2、股权结构图

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　　 三、关联借款的主要内容

　　 1、借款合同主要内容

　　 公司向中国恒天借款48，804.83万元，四笔借款合同的年利率均为6%。

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014018号]的借款金额为5000万元，期限为2014年10月16日起至2014年10月31日止，利息总额为13.33万元；

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014024号]的借款金额为3500万元，期限自2014年12月8日起至2014年12月23日止，利息总额为9.33万元。

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014025号]的借款金额为13304.83万元，期限为2014年12月5日起至2015年12月4日止，利息总额为809.38万元，其中归属于2015年的利息为749.51万元。

　　 《借款合同》[恒天统借字第2014026号]的借款金额为27000万元，期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止，利息总额为1642.5万元。

　　 2、借款利率和利息

　　 上述四笔关联借款的年利率为6%，自实际提款日起按日计息，按月付息。

　　 四、关联借款的目的和对公司的影响

　　 上述四笔关联借款主要是为保证公司流动资金周转，确保公司生产经营需要，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

　　 五、备查文件目录

　　 公司与中国恒天签订的《借款合同》[恒天统借字第2014018号、恒天统借字第2014024号、恒天统借字第2014025号、恒天统借字第2014026号]。

　　 恒天海龙股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一五年一月七日