安诺其(300067)：关于对控股子公司提供财务资助的公告

　　公告日期2014-12-09 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-071

　　上海安诺其纺织化工股份有限公司

　　关于对控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为解决控股子公司江苏安诺其化工有限公司(以下简称“江苏安诺其”)生产经营

　　及发展的资金需求，促进其业务的发展，实现公司总体经营战略布局，上海安诺其集团

　　股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股

　　子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、财务资助情况概述

　　1、财务资助对象：江苏安诺其化工有限公司，公司持有其80%的股权。上海永庆

　　实业有限公司持有其20%的股权。

　　2、财务资助的金额：公司提供不超过7,000万元的借款，并根据江苏安诺其的实

　　际需求进行分期支付。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总

　　额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　3、财务资助的用途：公司本次向江苏安诺其提供财务资助用于其补充流动资金及

　　日常生产经营。

　　4、财务资助的期限：最长不超过12个月(自协议签署之日起算)

　　5、资金使用费：按银行同期贷款利率收取利息，由江苏安诺其归还借款时一并支

　　付给公司。

　　6、资助方式：借款。

　　7、风险防范措施：上海永庆实业有限公司承诺以其持有江苏安诺其的股权比例进

　　行担保。

　　8、接受财务资助对象的其他股东与公司的关联关系：江苏安诺其的其他股东与公

　　司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在共同投资江苏安诺其之外的

　　其他关联关系。

　　9、审批程序：本事项在董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

　　截止目前，江苏安诺其的资产负债率不超过70%，且本次资助金额未超过本公司净

　　资产的10%，该事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。本次提供财务资助

　　事项不构成关联交易。

　　二、资助对象的基本情况

　　1、资助对象概况

　　名称：江苏安诺其化工有限公司

　　住所：响水县陈家港化工园区内

　　法定代表人姓名：纪立军

　　注册资本：6000万元人民币

　　公司类型：有限公司

　　经营范围：许可经营项目：活性染料兰KN-R，活性染料兰X-BR、活性红K-2BP、

　　活性蓝P-3R，活性黄P-6GS、磺化吐氏酸、单过硫酸氢甲生产销售。

　　一般经营项目：化工产品、化工原料销售(危险化学品及易燃易爆物品除外)、自

　　营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外)。

　　与本公司关系：系公司的控股子公司(本公司持有其80%股权)。

　　2、资助对象财务数据情况

　　项目 2014年9月30日 2013年12月31日

　　资产总额 179,446,851.30 137,880,659.79

　　负债总额 106,230,333.34 84,922,970.85

　　净资产 73,216,517.96 52,957,688.94

　　项目 2014年1月-9月 2013年8月-12月

　　营业收入 143,213,000.39 62,981,213.21

　　净利润 20,258,829.02 2,594,549.21

　　注：江苏安诺其2013年8月开始纳入公司合并报表，2013年数据已经审计，2014

　　年1-9月数据未经审计。

　　三、风险简析及规避措施

　　江苏安诺其为公司的控股子公司，本公司持股80%，对其财务、生产经营、人事等

　　拥有充分的控制力。本次财务资助系经营规模扩大，提高经济效益需要，且资金占用费按银行同期贷款利息结算，定价公允，不会损害其他股东利益；上述财务资助的风险处

　　于可控制范围内，公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风

　　险，保护公司资金安全。本次财务资助，持有江苏安诺其20%的股东上海永庆实业有限

　　公司以其持有的股份向公司提供了必要的担保措施。

　　四、公司累计对外提供财务资助金额

　　本次拟提供财务资助金额7,000万元占公司2013年12月31日经审计净资产比

　　例为8.87%。

　　截至本公告日，公司除上述拟提供的财务资助外，公司及其控股子公司不存在其他

　　对外提供财务资助事项。

　　五、董事会意见

　　公司董事会同意向控股子公司江苏安诺其提供额度为7000万元的财务资助，以促

　　进其业务的发展，实现公司总体经营战略布局。

　　六、监事会意见

　　公司监事会同意向控股子公司江苏安诺其提供额度为7000万元的财务资助，以促

　　进其业务的发展，降低其融资成本，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东

　　的利益。

　　七、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司

　　的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风

　　险。资金占用费按同期银行贷款基准利率结算。同时，持有江苏安诺其20%的股东上海

　　永庆实业有限公司以其持有的股份向公司提供了必要的担保措施。本次财务资助定价公

　　允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　因此，我们同意对江苏安诺其提供7,000万元人民币财务资助。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。上海安诺其集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一四年十二月九日