上工申贝(600843)：使用暂时闲置资金进行现金管理

　　上工申贝(集团)股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过2.5亿

　　元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　一、前次现金管理收益情况

　　公司于2015年6月12日购买的交通银行理财产品已于近日到期，本金和收益均已全部收回，具体如下：收回本金3,000万元，取得收益291,698.63元，实际年化收益率

　　3.9%。

　　二、本次现金管理的相关情况

　　根据公司资金的整体安排，公司于2015年9月23日使用暂时闲置的自有资金2,000万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议，购买了保本保收益型的交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品。该产品期限91天，起始日为2015年9月18日，到期日为2015年12月28日，预期年化收益率3.5%，投资范围为货币市场工具

　　及固定收益工具。

　　上述事项不构成关联交易。

　　三、风险控制措施

　　公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权购买保本型产品，在该产品存续期间，公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，保证资金的安全性。

　　四、对公司的影响

　　公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转，不影响公司正常业务运营，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.4亿元(含本次)，其中闲置

　　募集资金1.5亿元，闲置自有资金1.9亿元。

　　特此公告。

　　上工申贝(集团)股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日