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上工申贝(600843):使用暂时闲置资金进行现金管理


http://www.texnet.com.cn  2015-09-24 08:37:59  来源:中国证券网 收藏
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  上工申贝(集团)股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过2.5亿

  元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

  一、前次现金管理收益情况

  公司于2015年6月12日购买的交通银行理财产品已于近日到期,本金和收益均已全部收回,具体如下:收回本金3,000万元,取得收益291,698.63元,实际年化收益率

  3.9%。

  二、本次现金管理的相关情况

  根据公司资金的整体安排,公司于2015年9月23日使用暂时闲置的自有资金2,000万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订协议,购买了保本保收益型的交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品。该产品期限91天,起始日为2015年9月18日,到期日为2015年12月28日,预期年化收益率3.5%,投资范围为货币市场工具

  及固定收益工具。

  上述事项不构成关联交易。

  三、风险控制措施

  公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权购买保本型产品,在该产品存续期间,公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。

  四、对公司的影响

  公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转,不影响公司正常业务运营,有利于提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

  五、截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为3.4亿元(含本次),其中闲置

  募集资金1.5亿元,闲置自有资金1.9亿元。

  特此公告。

  上工申贝(集团)股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日

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编辑:贺
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