鲁泰纺织股份有限公司2011年第三季度报告

　　生意社10月28日讯

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.3公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　2011.9.30

　　2010.12.31

　　增减幅度(%)

　　总资产(元)

　　7，573，814，630.79

　　7，015，883，263.33

　　7.95%

　　归属于上市公司股东的所有者权益(元)

　　4，948，303，645.55

　　4，404，133，413.47

　　12.36%

　　股本(股)

　　1，008，954，800.00

　　994，864，800.00

　　1.42%

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

　　4.90

　　4.43

　　10.61%

　　2011年7-9月

　　比上年同期增减(%)

　　2011年1-9月

　　比上年同期增减(%)

　　营业总收入(元)

　　1，483，566，032.99

　　8.52%

　　4，464，379，130.19

　　23.53%

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　225，012，704.00

　　8.93%

　　716，659，769.96

　　24.98%

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-

　　-

　　912，386，476.86

　　18.67%

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

　　-

　　-

　　0.90

　　18.67%

　　基本每股收益(元/股)

　　0.23

　　9.52%

　　0.72

　　24.14%

　　稀释每股收益(元/股)

　　0.23

　　9.52%

　　0.72

　　24.14%

　　加权平均净资产收益率(%)

　　4.69%

　　-0.30%

　　15.33%

　　1.27%

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

　　4.39%

　　0.14%

　　14.70%

　　1.85%

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　非经常性损益项目

　　金额

　　附注(如适用)

　　非流动资产处置损益

　　-8，942，648.27

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　14，012，541.52

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　36，615，036.05

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　1，323，029.51

　　所得税影响额

　　-10，445，871.89

　　少数股东权益影响额

　　-3，116，778.56

　　合计

　　29，445，308.36

　　-

　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)

　　117，122

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　淄博鲁诚纺织投资有限公司

　　123，314，700

　　人民币普通股

　　DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS

　　40，628，642

　　境内上市外资股

　　广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金

　　10，079，962

　　人民币普通股

　　广发小盘成长股票型证券投资基金

　　8，474，408

　　人民币普通股

　　易方达价值成长混合型证券投资基金

　　7，999，970

　　人民币普通股

　　AVIVA INVESTORS

　　6，811，596

　　境内上市外资股

　　广发大盘成长混合型证券投资基金

　　5，099，881

　　人民币普通股

　　第一上海证券有限公司

　　4，397，541

　　境内上市外资股

　　MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND

　　3，826，850

　　境内上市外资股

　　东方红2号集合资产管理计划

　　3，457，100

　　人民币普通股

　　§3重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　报表项目大幅变动的原因:

　　1、_货币资金2011年9月30日期末数为995，738，991.09元，比期初数增加64.81%，其主要原因是期末增加短期借款未使用完毕所致。

　　2、_交易性金融资产2011年9月30日期末数为21，135，640.00元，比期初数减少47.71%，其主要原因是本期衍生金融资产实际交割公允价值变动所致。

　　3、_预付帐款2011年9月30日期末数为192，303，948.70元，比期初数减少50.41%，其主要原因是上期预付采购货款本期结算所致。

　　4、_应收利息2011年9月30日为0.00元，比期初数减少1，568，105.85元，其主要原因是应收银行保证金存款利息到期收回所致。

　　5、_在建工程2011年9月30日期末数为220，378，419.30元，比期初数增加231.70%，其主要原因是本期工程项目投入增加所致。

　　6、_工程物资2011年9月30日期末数为32，712，082.39元，比期初数增加2709.88%，其主要原因是本期购入需安装的设备增加所致。

　　7、_应付票据2011年9月30日期末数为16，413，706.03元，比期初数减少79.12%，其主要原因是应付票据到期付款所致。

　　8、_应付帐款2011年9月30日期末数为241，192，199.62元，比期初数减少48.63%，其主要原因是子公司新疆鲁泰上期应付收购棉农籽棉款本期支付所致。

　　9、_应交税费2011年9月30日期末数为53，868，537.43元，比期初数增加520.62%，其主要原因是期末留抵应交增值税减少及应交企业所得税增加所致。

　　10、_应付利息2011年9月30日期末数为3，306，452.64元，比期初数减少31.19%，其主要原因是应付利息到期支付所致。

　　11、_应付股利2011年9月30日期末数为442，309.44元，比期初数减少86.43%，其主要原因是子公司北京思创支付应付少数股东股利所致。

　　12、_一年内到期的非流动负债2011年9月30日期末数为95，926，380.00元，比期初数增加38.29%，其主要原因为长期借款转入一年内到期的非流动负债增加所致。

　　13、_长期借款2011年9月30日期末数为20，000，000.00元，比期初数减少76.84%，其主要原因是长期借款转入一年内到期的长期借款所致。

　　14、_递延所得税负债2011年9月30日期末数为5，852，894.96元，比期初减少34.30%，其主要原因是交易性金融资产减少对应的递延所得税负债减少所致。

　　15、_营业税金及附加2011年1-9月本期发生数为27，603，473.30元，比上期数增加1754.48%，其主要原因是城市维护建设税和教育费附加增加所致。

　　16、_管理费用2011年1-9月本期发生数为457，468，203.51元，比上期数增加34.50%，其主要原因是本期职工薪酬及研发费用增加所致

　　17、_资产减值损失2011年1-9月本期发生数为1，523，022..06元，比上期数减少96.01%，其主要原因是本期计提固定资产减值准备减少所致。

　　18、_公允价值变动收益2011年1-9月本期发生数为-18，733，931.72元，比上期数减少122.03%，其主要原因是交易性金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动收益所致。

　　19、_投资收益2011年1-9月本期发生数为55，348，967.77元，比上期数增加199.22%，其主要原因是交易性金融资产(负债)投资收益增加所致

　　20、_营业外收入2011年1-9月本期发生数为21，676，511.86元，比上期数减少39.37%，其主要原因是本期政府补助减少所致。

　　21、_营业外支出2011年1-9月本期发生数为14，733，777.72元，比上期数增加143.65%，其主要原因是本期固定资产处置损失增加所致

　　22、_所得税费用2011年1-9月本期发生数为148，134，647.59元，比上期数增加35.42%，其主要原因是本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1非标意见情况

　　□适用√不适用

　　3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□适用√不适用

　　3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□适用√不适用

　　3.2.4其他

　　□适用√不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√适用□不适用

　　承诺事项

　　承诺人

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　淄博鲁诚纺织投资有限公司

　　股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作除权除息处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的50%，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰A股，期限为红利到账后的12个月之内。2008年度利润总额比2005年度增长幅度不低于30%。

　　2005年度、2006年度红利增持股份已履行完毕。2008年度利润总额比2005年提高了58.06%。截至2011年6月12日，鲁诚公司所持有的9835.80万股的限售期已满，于2011年6月24日上市流通.

　　期满后24个月的承诺，期限从2011年6月24日至2013年6月24日。

　　收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

　　无

　　无

　　无

　　重大资产重组时所作承诺

　　无

　　无

　　无

　　发行时所作承诺

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　募集资金投资项目

　　募投项目中的"15万锭高档精梳纱项目"、"5万锭倍捻生产线项目"、"补充公司流动资金"、"1000万米大提花女装高档面料生产线项目"等项目均已实施完毕。"品牌与营销网络建设"项目在实施中，2011年10月18日，经2011年第三次临时股东大会审议通过将该项目中的1.4亿募集资金转投“新增4000万米高档色织布生产线项目”。

　　其他承诺(含追加承诺)

　　无

　　无

　　无

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5其他需说明的重大事项

　　3.5.1证券投资情况

　　□适用√不适用

　　3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2011年09月06日

　　公司接待室

　　实地调研

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　公司基本情况

　　2011年09月09日

　　公司接待室

　　实地调研

　　国金证券(12.79,0.03,0.24%)股份有限公司

　　公司基本情况

　　2011年09月09日

　　公司接待室

　　实地调研

　　宏源证券(14.73,0.02,0.14%)股份有限公司

　　公司基本情况

　　2011年09月22日

　　公司接待室

　　实地调研

　　德邦证券有限责任公司

　　公司基本情况

　　2011年09月22日

　　公司接待室

　　实地调研

　　深圳市长青藤资产管理有限公司

　　公司基本情况

　　2011年09月22日

　　公司接待室

　　实地调研

　　富国基金管理有限公司

　　公司基本情况

　　2011年09月22日

　　公司接待室

　　实地调研

　　广东新价值投资有限公司

　　公司基本情况

　　2011年09月22日

　　公司接待室

　　实地调研

　　中信建投证券有限公司

　　公司基本情况

　　2011年09月22日

　　公司接待室

　　实地调研

　　海通证券(9.06,0.03,0.33%)股份有限公司

　　公司基本情况

　　3.6衍生品投资情况

　　√适用□不适用

　　报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)

　　远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额大期限相对较长。在远期结汇操作中，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大额的亏损。

　　风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力。公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力。不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

　　1、截至2011年9月30日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约如下：持有美元远期结汇合约20笔，计25700万美元；持有美元汇率掉期合约1笔，计1310万美元；持有远期购瑞朗合约3笔，计280万瑞朗。金融衍生品占期末净资产的37.27 %。

　　2、2011年1-9月份，公司到期金融衍生品金额共计43561.74万美元，实际交割43561.74万美元，收益5534.90万元人民币。其中到期远期结汇41900万美元，按期交割41900万美元，收益5855.61万元人民币；到期远期购汇金额1661.74万美元，全部按期交割，损失320.71万元人民币。

　　报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

　　无

　　独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

　　7、公司按照有关要求在2011年第三季度报告中履行了衍生品交易业务的相关信息披露义务。

　　综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的，不存在损害上市公司股东利益的情况。

　　3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　合约种类

　　期初合约金额

　　期末合约金额

　　报告期损益情况

　　期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)

　　期末远期结、购汇合约

　　1，845，992，324.62

　　1，843，987，820.00

　　55，348，967.77

　　37.27%

　　合计

　　1，845，992，324.62

　　1，843，987，820.00

　　55，348，967.77

　　37.27%

　　股票代码：000726 200726股票简称：鲁泰A(9.28,-0.06,-0.64%)鲁泰B(6.410,0.04,0.63%)公告编号：2011-049

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2011年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2011年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事7名，通讯方式表决的董事7名，公司3名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过了关于鲁泰公司2011年第三季度报告的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于补选洪晓斌为提名委员会委员、薪酬委员会主席、战略决策委员会委员的议案。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2011年10月28日

　　证券代码：000726 200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2011-050

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2011年第三季度报告